一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

嘉兴综合保税区积极借鉴中国（上海）上海自由贸易试验区、中国（上海）上海自由贸易试验区临港新片区、杭州跨境电商综试区等建设经验，加快复制自贸区各项创新制度。在贸易便利化方面，综保区已累计复制简化通关随附单证、分送集报、境内外维修、货物流转自行运输、先出区后报关、仓储货物状态分类监管等几十项创新制度。同时，积极探索创新业务模式，创新推出浙江西克“入区预检验、出区分送集报”模式，个性化的检验通关模式极大提高了企业货物通关效率，满足了企业分拨通关需求，形成了综保区可复制推广案例。在政策争取上，成功完成内销选择性征税和增值税一般纳税人试点资格两大政策落地，为链接国内国际市场，帮助企业出口转内销、打造“双循环”经济起到了积极作用。由于G228国道改造后，综保区原出入口交通受限；综保区停车场地缺乏，导致国道边等待过卡车辆时长较长，造成拥堵，缺乏缓冲；海关监管政策规定保税区内不得住人，亟待解决区内企业职工倒班住宿问题；综保区设立20多年来，很多基础设施破损老旧，亟需提升改造。因此提出本项目，对卡口进行改造，保障综保区车辆进出通畅，设置过卡车辆缓冲停车场，解决保税区内企业职工住宿及基础设施老旧等一系列问题。

2、项目主要内容

本项目位于嘉兴港区综合保税区。项目建设内容包括：1、综合保税区货运卡口迁建；2、配套园区大型停车缓冲区、职工公寓；3、嘉兴港区综合物流园集运中心；4、保税区河道维护更新；5、配套冷链保税仓库；6、园区跨境电商办公用房提升改造；7、园区标准厂房综合提升；8、园区水电管网迁移及新建配套；9、综保区围网及监控设施提升改造。

本项目概算约37893.52万元。其中：项目资本金11093.52万元（资金来源：财政安排），项目资本金占比29.28%；发行地方政府专项债券26800.00万元，占比70.72%。

2024年实施的项目有综合保税区货运卡口迁建和嘉兴港区综合物流园集运中心。

综合保税区货运卡口迁建项目总用地面积22566平方米。其中新建综合保税区卡口面积约2184.84平方米，新建道路面积约19001.36平方米，新建桥梁面积约780平方米，新建巡逻面积599.8平方米。建设内容主要包含嘉兴综合保税区卡口，按4进4出8车道设计；区外道路，按双向六车道设计新建卡口（兴业路）至迎晖路道路；对区内现有兴业路（巡逻北路至综创路段）道路及桥梁拓宽等；给排水工程级相关市政配套设施；海关卡口监管智能化系统等。项目投资概算为5358.15万元。

嘉兴港区综合物流园集运中心项目总用地面积约33507平方米。新建约5307.9平方米办公及服务用房，其中配套综合楼建筑面积约3160平方米；维保中心及变电所泵房建筑面积1750平方米；门卫岗亭约50平方米；垃圾收集站约30平方米；非机动车棚约126平方米；地下消防泵房约191.9平方米。新建大车停车位160个（包含20个充电车位），小车停车位34个（包含15个充电车位），同步配套建设绿化景观、停车场照明、道闸及监控设施、雨污水管道等基础设施。工程投资概算为10398.1591万元。

3、项目实施情况

嘉兴综合保税区综合配套提升工程项目已根据《浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会关于嘉兴综合保税区综合配套提升工程项目可行性研究报告的批复》（嘉港区建[2024]10号）立项，项目代码为2311-330452-04-01-846823。

其中，综合保税区货运卡口迁建项目于2023年11月获得初设及概算批复（嘉港区[2023]78号）,2024年2月27日取得建筑用地规划许可（地字第3304822024YG0019474号）， 2024年2月28日取得建设工程规划许可（建字第3304822024GG0043449号），2024年4月28日取得建筑工程施工许可（编号330452202404280102），2024年5月正式开始开工建设，预计2025年5月竣工。2024年共支付工程款1115.02万元。

嘉兴港区综合物流园集运中心项目于2024年12月9日获得初设及概算批复（嘉港区建[2024]29号），2024年12月30日取得建筑用地规划许可（地字第3304822024YG0151453号），2025年2月17日取得建设工程规划许可（建字第3304822025GG0019570号），预计2025年4月施工建设。本项目于2024年12月取得位于龙王路东侧、规划市场路南侧共33507平方米土地，2024年支付土地款及税费共3884.98万元。

4、专项债券资金投入和使用情况

2024年，我司专项债到位资金5000万元。其中，综合保税区货运卡口迁建项目使用资金1115.02万元，嘉兴港区综合物流园集运中心项目使用资金3884.98万元，资金使用率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过卡口、仓库和办公用房的改造提升，以提升综保区的服务能力，打造成为嘉兴全市发展开放型经济重要平台。

通过停车场缓冲区及集运中心的建设，切实解决综保区及周边交通拥堵问题，有效缓解车辆进出高峰期的压力，实现货物快速集散，大幅提升物流效率，提高综保区的整体运营效率。

通过员工宿舍等配套提升，切实解决园区内企业职工住宿问题，消除企业的后顾之忧，打造良好的营商环境。

2、阶段性目标

第一阶段：2024-2026年，建设期，完成项目建设内容。

第二阶段：2027-2046年，运营期。推动区港联动战略、加大综保区的招商引资力度，不断提升仓库、办公楼、宿舍的租赁服务以及停车服务，全面提高综保区的整体服务水平。实现公司创收，提升综保区平台能级，引领区域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，加强财政支出项目管理，切实提高财政资金管理效益。

2、绩效评价对象：嘉兴综合保税集团股份有限公司

3、绩效评价范围：嘉兴综合保税区综合配套提升工程专项债券资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、评价指标体系

绩效评价结果量化为百分制综合评分。综合评分为 90 分 (含)以上的为“优”，80 分(含)至 90 分的为“良”，60 分(含至80分的为“中”，60 分以下的为“差”。

3、评价方法

自评和上级主管部门评价相结合。

4、评价标准

（1）《嘉兴综合保税区综合配套提升工程可行性研究报告》

（2）《嘉兴综合保税区综合配套提升工程财务评价报告》

（3）《浙江省财政厅关于开展2024年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（浙财债[2024]5号）

（4）《财政专项资金管理办法》

（5）《财务管理制度》

（6）《工程管理制度》

（7）其他相关依据

（三）绩效评价工作过程

1、项目实施单位自评。项目实施单位成立专项债项目自评工作小组，通过对工程项目可研、工程项目台账、财务台账等开展对照检查，真实、全面、客观评价专项债项目的情况，就项目资金绩效评价指标体系评分表自评打分。

2、主管单位评价。主管单位根据项目实施单位自评打分情况，通过实地走访、查看台账等方式，开展项目绩效评价，就项目资金绩效评价指标体系评分表打分。

3、综合评价。汇总自评和上级部门评价，对项目进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目自评得分90分，附评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

该项目列入政府项目年度实施计划，立项批复立项程序合理合法，符合专项债使用的领域和方向，申请额度与项目实际需要相匹配，项目绩效目标设定合理明确，项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况工作充分规范。总分 30 分，得 30 分。

（二）项目管理

项目的预算管理、使用情况、收入成本等规范合理，问题整改及时全面，财务及其他管理符合规定，但因项目还在施工建设中，还未形成资产和收益，专项债券本息偿还还未执行。总分 40 分，得36分。

（三）项目产出

专项债实际成本合理可控，但因项目未竣工无法提供公共服务和产品，总分15分，得9分。

（四）项目效益

项目产出的经济、社会等效益符合预期，总分 15 分，得 15 分。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）经验及做法

集团领导层对项目高度重视，全方位关注项目从谋划、推进到资金拨付的全过程。各部门紧密协作，明确责任分工，确保项目顺利实施。

项目管理日益规范，公司从项目谋划、资金预算、申报及使用等各个环节均得到严格管理。

（二）建议

建议尽快划拨下一财年的专项债申报资金，确保业主单位能够按时完成建设任务。

嘉兴综合保税区综合配套提升工程2024年绩效评价自评报告.doc