一、基本情况
（一）项目概况
为适应嘉兴港区产业园区用电需求，完善电力配套设施，缓解化工业园区现状电网承载力不足的问题，计划新建嘉兴港区产业园区电力配套一期项目。项目包括三部分，分别为嘉兴港区高端新材料产业园先行启动产业片电力配套工程、嘉兴港区化工园区片西出线电缆管道项目和35kV平海开关站新建项目。
项目已根据《浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会关于嘉兴港区产业园区电力配套一期项目可行性研究报告的批复》（嘉港区建（2024）15号）立项，项目代码为2407-330452-04-01-317549。
项目是政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域为城乡电网（城市配电网），项目自身能产生一定收益。
项目实施单位为嘉兴湾北城市发展集团有限公司，主管部门为浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会。
项目已于2024年8月开工建设，预计于2025年12月建成开放，建设期17个月。
项目内容：1、嘉兴港区高端新材料产业园先行启动产业片电力配套工程一期，包含两部分内容①10KV配套部分，作为雅山变割接东港变及东方变西线新建电缆管道工程的续建工程，将110KV东方变负荷转移至东片区的110KV南湾变及110KV雅山变，让110KV东方变能有容量、有间隔为急需用电的企业提供用电保障，更为接下来110KV东方变全停提供负荷转供的基础，同时为在建的金门量子、赞昇科技、嘉化PVC、合盛光储等企业备用电源提供电缆通道。②合盛线路，由瑞华泰T接平台新建1回110KV线路引至新建合盛变电站，其中瑞华泰T接平台至东方大道及乍王路至合盛变电站为单回路段约1.5千米，东方大道至乍王路为双回路段约1.7千米。2、化工园区片西出线电缆管道工程，在嘉兴港区产业园区（嘉兴港区）外环路（乍王路至龙王路）南侧、外环路（东方变至平海路）南侧、平海路东侧、东方变至金门量子路段新建电力管道4.307公里，其中新建电缆长度约4.095千米、HD-1对接箱11只。3、35KV平海开关站新建项目，在嘉兴港区产业园区新建35KV开关站一座及新建配套电缆约23.88千米。
项目总投资16024.36万元，资金来源为项目资本金3524.36万元（财政资金解决），发行地方政府专项债券12500.00万元。
2024年已发行地方政府专项债券10000万元，于2024年10月30日到账，截至目前，专项债10000万元已全部投入嘉兴港区产业园区电力配套一期项目，有效推进了项目的建设。
（二）项目绩效目标
1、总体目标。嘉兴港区产业园区电力配套一期项目能有效缓解港区企业用电需求量的不断提升，项目建设的贯彻落实能有效拉动嘉兴港区用电内需，同时也能促进港区经济效益的增长。
项目建设内容完善、目标明确合理，各项运营收入充足、现金流稳定，满足专项债券还本付息要求。
2、阶段性目标
第一阶段：2024-2025年，建设期，完成项目建设内容。
第二阶段：2026-2027年，运营初期。随着嘉兴港区招商引资力度的不断加大、工业经济的飞速发展，伴随而来的是新增大工业用户数量越来越多，项目将满足对电网供电质量要求更高的用户接入。同时就建设好的项目，编造营运资产台账，对接满足化工业园区新增用户的接入需求，实现创收。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
目的：为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。
对象：嘉兴湾北城市发展集团有限公司。
范围：嘉兴港区产业园区电力配套一期项目专项债券资金。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则
坚持客观、科学、公正的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持社会效益和经济效益相结合的原则。
2、评价指标体系
设定项目决策、管理、产出和效益四个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目实施单位自评打分,再由主管单位进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。
3、评价方法
自评,上级主管部门评价相结合。
（三）绩效评价工作过程
1、项目实施单位自评。项目实施单位成立专项债项目自评工作小组，通过对工程项目可研、工程项目台账、财务台账等开展对照检查，真实、全面、客观评价专项债项目的情况，就项目资金绩效评价指标体系评分表自评打分。
2、主管单位评价。主管单位根据项目实施单位自评打分情况，通过实地走访、查看台账等方式，开展项目绩效评价，就项目资金绩效评价指标体系评分表打分。
3、综合评价。汇总自评和上级部门评价，对项目进行综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目决策方面，该项目列入政府项目年度实施计划，立项批复立项程序合理合法，符合专项债使用的领域和方向，申请额度与项目实际需要相匹配，项目绩效目标设定合理明确，项目完成勘察设计前期工作充分规范。总分30分，得28分。
项目管理方面，项目的预算管理、使用情况、收入成本等规 范合理，资管管理及时做好产权登记，问题整改及时全面，财务 及其他管理符合规定。总分40分，得39分。
项目产出方面，专项债实际成本合理可控，但项目建设进度与计划完成时间滞后，总分15分，得13分。
项目效益方面，项目产出的经济、社会等效益符合预计、有效带动园区及周边，总分15分，得12分。
综上，该项目自评得分92分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目已取得《浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会关于嘉兴港区产业园区电力配套一期项目可行性研究报告的批复》（嘉港区建（2024）15号）立项，项目代码为2407-330452-04-01-317549。
本项目完成勘察、设计、用地、环评等前期工作，前期工作准备充分、规范。
本项目符合专项债券支持领域和方向，所属行业领域为城乡电网（城市配电网），项目自身能产生一定收益。
（二）项目管理情况
1、专项债券资金管理。开立专户，规范审批程序，严格专款专用，做好资金进出台账，并按规定填报好财政穿透式监测系统。
2、资产管理。项目建设中，做好项目账的记录，项目资料的整理；项目竣工后将落实资产备案和权证登记，资产部将进行实时管理。
3、问题管理。接受审计督查、巡查等各项检查，对审计发现的问题，积极配合，立行立改，做到规范有序。
（三）项目产出情况
本项目2024-2025年建设期，拉动了港区的GDP。财评评价2026年开始将带来管道租赁等收入。
（四）项目效益情况
项目财评评价项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.43倍，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。
项目的实施既改善了港区化工园区企业用电基础设施，又为企业产能的提高提供了有效的发展空间，将给港区带来可观的经济效益和社会效益。
五、主要经验、做法及有关建议
（一）主要经验、做法
通过嘉兴港区产业园区电力配套一期项目的建设，有效缓解了化工园区变电站重载、化工业园区现状电网承载力不足的问题，满足了化工业园区未来新增用户的接入需求。
（二）有关建议
财政、发改在各自条线上加强对申报专项债券单位的业务指导，对专项债券申报、管理、收益缴纳等各环节进行指导性管理。
嘉兴港区产业园区电力配套一期项目资金绩效评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
决策（30分） | 项目立项批复情况 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 4 | 4 |
立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 4 | 4 | ||
项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况 | 前期工作准备充分性 | 前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。 | 4 | 3 | |
前期工作开展规范性 | 前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。 | 4 | 4 | ||
项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 项目与专项债券支持领域和方向匹配性 | 项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向情况。 | 4 | 4 | |
项目申请专项债券额度与实际需要匹配性 | 项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。 | 4 | 4 | ||
项目绩效目标设定情况 | 目标设立合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 3 | 3 | |
目标设立明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 3 | 2 | ||
管理（40分） | 专项债券管理 | 专项债券预算管理情况 | 专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。 | 3 | 3 |
债券资金按规定用途使用情况 | 项目资金使用是否 合规。 | 3 | 3 | ||
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。 | 3 | 3 | ||
专项债券本息偿还计划执行情况 | 专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。 | 2 | 2 | ||
项目收入、成本及预期收益合理性 | 项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。 | 2 | 2 | ||
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性 | 项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。 | 3 | 2 | ||
专项债券期限与项目期限匹配情况 | 专项债券的期限与项目期限是否匹配。 | 3 | 3 | ||
问题整改 | 外部监督发现问题整改情况 | 项目在审计、督查、 巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。 | 3 | 3 | |
专项债券项目信息管理 | 专项债券项目信息公开情况 | 专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。 | 3 | 3 | |
信息系统管理使用情况 | 地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。 | 3 | 3 | ||
其他财务、采购和管理情况 | 财务制度健全性 | 是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | 3 | 3 | |
财务管理有效性 | 项目财务管理是否按照制度执行。 | 3 | 3 | ||
管理制度健全性 | 业务管理制度和组织机制是否健全。 | 3 | 3 | ||
管理规范性 | 项目实施是否符合相关管理规定。 | 3 | 3 | ||
产出（15分） | 项目形成资产情况 | 数量完成率 | 产出数量目标是否实现。 | 3 | 3 |
项目建设质量达标情况 | 质量达标率 | 产出质量是否达标。 | 3 | 3 | |
项目建设进度情况 | 完成及时性 | 产出时效目标是否完成。 | 3 | 2 | |
项目建设成本情况 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。 | 3 | 2 | |
考虑闲置因素后债券资金实际成本情况 | 专项债券资金实际成本 | 在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。 | 3 | 3 | |
效益（15分） | 项目综合效益实现情况 | 项目综合效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 3 |
项目带动社会有效投资情况 | 社会有效投资带动度 | 项目实施引导和带动的社会有效投资情况，反映考核项目带动和激发社会投资活力的效果。 | 5 | 5 | |
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 | 国家及本地区重大区域发展战略支持度 | 项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。 | 5 | 4 | |
合计 | 100 | 92 | |||
嘉兴港区产业园区电力配套一期项目2024年绩效评价自评报告.docx